Apple – formiranje novog obrasca

Dionica tvrtke sa najvećom tržišnom kapitalizacijom ovih dana je itekako u središtu pozornosti velikih i malih ulagača. Ukoliko izolirano gledamo kretanje cijene u zadnjem mjesecu u godini, možemo primjetiti da u vremenskom intervalu od zadnje tri godine (2012., 2013. i 2014.g.), investitori uglavnom short-aju ovu dionicu. Pokušat ćemo alatima tehničke analize, odrediti budući smjer kretanja, a isto tako pripremiti se na moguće tržišne anomalije.

Promatrajući kretanje cijene na tjednom grafikonu zaključujemo slijedeće:

  1. Raspon kretanja cijene sa ekstremima na minimumu od 44,35 usd, te maksimumu na 134,50 usd
  2. Trend je rastući sa formiranim bazama na 55 usd (2. val) i 90 usd (4. val)
  3. Korektivni 4. val?, te baza na 90,00 usd predstavlja 2/3 ukupnog kretanja cijene od minimuma na 44,35 usd do 134,50 usd  
  4. Trenutno formirani vrh na vrijednosti 134,50 usd predstavlja jaki otpor (četiri snažan odbijanja)
  5. Moguće formiranje cijenovnog obrasca „head and shoulders“ – trenutno se formira desno rame, no za potvrdu je potreban proboj „neckline-a“ na vrijednosti od 105,00 usd

Grafikon 1 – Apple (tjedni grafikon)

Promatrajući dnevni grafikon možemo zaključiti slijedeće činjenice:

  1. Raspon kretanja cijene sa ekstremima na minimumu od 92,00 usd, te maksimumu na 134,50 usd
  2. Trend je „sideways“ (bočni) sa izraženom anomalijom – kratki proboj „trendline-a“ na razini 105,00 usd, te postizanje ovogodišnjeg minimuma na 90 usd
  3. Petovalna formacija ukazuje na mogućnost testiranja novog mjesesečnog maksimuma na vrijednosti od 124,00 usd
  4. Probojem razine od 110,00 usd možemo očekivati nastavak pritiska medvjeda prema razini 105 – srednjeročni medvjeđi scenarij

Grafikon 2 – Apple (dnevni grafikon)

Promatrajući satni grafikon možemo zaključiti slijedeće činjenice:

  1. Raspon kretanja cijene sa ekstremima na minimumu od 111 usd, te maksimumu na 123,82 usd
  2. Trend je medvjeđi sa formiranom bazom na 119,00 usd – vrh korektivnog vala (točka C)
  3. Zadržavanjem cijene ispod vrijednosti od 119,00 usd možemo očekivati nastavak medvjeđeg trenda, uz uvjet da close vrijednost tjedne svijeće bude ispod razine 114,50 usd, a zatim i razine 111,00

Grafikon 3 – Apple (satni grafikon)

Strategija:


Napomena: Ciljevi otvorenih pozicija bazirani su na razini – TP3 (take profit). Sukladno razvoju tržišne situacije, te eventualnim anomalijam,  investitor  može zatvoriti poziciju i na ranijim razinama (TP 1 ili TP 2) 

Poziv na seminar: Ovu priliku koristimo i pozvamo sve zainteresirane za proučavanje Tehničke analize na dvodnevni besplatni seminar koji organiziraju Hrvatska udruga za tehničku analizu (HUTA/CTAA) i OptimTrader – Primjena tehničke analize u praksi. Seminar će se održati na adresi Strojarska 22 (VMD kvart) u terminu 11.12. (petak – 16-20h) i 12.12. (subota – 09-18h). Molimo sve zainteresirane da na vrijeme rezerviraju svoje mjesto na seminaru.

Detaljnije o seminaru pogledajte OVDJE

Za Hrvatsku udrugu za tehničku analizu, Zdenko Grđan

Izjava o ograničenju odgovornosti: Ova Ograda od odgovornosti je integralni dio teksta a pročitati je možete OVDJE.

Likes(3)Dislikes(0)